FX168 المالية اليومية (هونج كونج) أخبار 24 سبتمبر - 28 سبتمبر نظرة عامة على السوق المالية: وأثارت البنك المركزي الأوروبي (ECB) ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) هذا الاسبوع في السوق، في حين أن إيطاليا أثبتت مرة أخرى الطبيعة الحقيقية للعوامل عدم الاستقرار داخل الاتحاد الأوروبي.

وجاء هذا الأسبوع دراجي (ماريو دراجي) ضربة، إطلاق عرضي للتصريحات تشددا.

لكن سعيد فشل اليورو في يدم طويلا. الحكومة الايطالية أخيرا في جميع أنحاء 2019 عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 2.4 لتصل إلى توافق في الآراء، وكان الاتحاد الأوروبي المقترحة السيطرة 1.5 -1.7.

منذ نجاح الحكومة يونيو الحكومة الشعبوية، والأسواق المالية، وقد كان هذا متوترة جدا، قلقة من "مكلفة" وعود الحملة الانتخابية لدفع زيادة كبيرة في مستوى الديون الايطالية. حاليا الدين العام الإيطالي 2.3 تريليون يورو، وهو ما يمثل 132 من الناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة الثانية فقط إلى مستويات الديون ثاني أعلى اليونان داخل الاتحاد الأوروبي.

في الأسبوع الماضي، قلص اليورو مكاسبه هذا الأسبوع، تماما، ليغلق عند 1.1608.

في المملكة المتحدة خارج الأوروبي الجمود وعدم اليقين في إيطاليا تحت الضغط، فقد يشهد اليورو مزيدا من الانخفاض المقبل.

(اليورو 4 ساعات الرسم البياني المصدر الشبكة المالية FX168)

بنك الاحتياطي الفيدرالي لم مثل الكثير من الناس حتى تصبح أكثر تشددا كما هو متوقع، ولكن ساعدت البيانات الاقتصادية الامريكية الشاملة صعود الدولار بقوة.

الدولار الأمريكي هذا الأسبوع، مرة أخرى استغرق بنجاح إلى علامة 95، ليغلق عند 95.19.

(USD 4 ساعات الرسم البياني المصدر الشبكة المالية FX168)

بسبب قوة الدولار والذهب أخيرا لماذا فعل بعد دمج عدة أيام، وكسر في منتصف الأسبوع بانخفاض النطاق.

وانخفض الذهب لمدة ستة أشهر متتالية، وهو رقم قياسي منذ عام 1989، بالكاد الإغلاق فوق 1190 هذا الاسبوع.

رفض أوبك الخضوع للضغوط ترامب، لن تسفر عن مزيد من التوسع في حجم الخام الامريكي وخام برنت ارتفعت هذا الأسبوع.

النفط الخام الامريكي في $ 73.25 / برميل، بزيادة 3.56 هذا الأسبوع، خام برنت في 82.73 $ / برميل هذا الأسبوع، وارتفع 5.79 في المئة.

الفجوة بين العرض النفط الخام الايراني ربما ستزداد، التي تجلب دعما كبيرا لأسعار النفط، في حين أن الولايات المتحدة خفض مرة أخرى عدد التنقيب عن النفط نشط أيضا زيادة الارتفاع في أسعار النفط.

جرد أخبار الأسبوع

دراجي صقر بشكل غير متوقع الليلة! متفائل على المدى القصير توقعات التضخم انهيار علامة 1.18 يورو!

يوم الاثنين (24 سبتمبر) لوحة الأوروبية، فقط في الساعة الأخيرة، EUR / USD الأداء على المدى القصير من أدنى مستوياته 1.1747 الخط الأول زيادة انهيار 1.80 علامة، وهو أعلى مستوى لمست 1.1815 حتى كتابة هذه السطور، وتحديث 14 يونيو إلى نقطة عالية.

ويذكر أنه في اللجنة الاقتصادية بروكسل للبرلمان أوروبا بعد ساعة، ألمح رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي اللازمة لإنهاء برنامج التيسير الكمي في خطابه، وأشار إلى أن التضخم قد يرتفع. ارتفع اليورو.

وقال دراجي الإعلان في وقت إنهاء مشروط معين من برنامج شراء الأصول يجعل تصبح إعادة ترسيخ أسعار الفائدة دليل اللازمة. يبدو التضخم الأساسي الانتعاش مواتية نسبيا. يحمل البيانات من توقعات التضخم على المدى المتوسط للبنك المركزي الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، أشار دراجي إلى أن الحمائية والتقلبات في الأسواق الناشئة آخذ في الازدياد. الاقتصاد آخذ في التوسع في نطاق واسع. والأمل أن الاتفاق لن تقوض سوق واحدة. تأثير الاغلاق في اقتصاد منطقة اليورو في أوروبا محدودة جدا. البنك المركزي الأوروبي الخير وبنك انجلترا التعاون في أوروبا خارج المنطقة. القطاع الخاص ينبغي أن كافة الاستعدادات اللازمة لالإقلاع في أوروبا.

وبالإضافة إلى ذلك، قال دراجي أيضا أن هناك حاجة لإنشاء وكالة لمكافحة غسل الأموال الأوروبية. فإن أهمية اليورو في الدوري أسواق رأس المال زيادة.

وبالنظر إلى EUR / USD الارتفاع الحالي فوق 1.1750 المقاومة الرئيسية، وانهيار 1.18 علامة، وتصل إلى 1.1815 على الخط، ويعتقد المحللون أنه إذا الحفاظ على الثيران هذه التظاهرة الحماسية عالي، ومن المتوقع أن تعزيز المقاومة التنقيب في 1.1825 بعد السطر الأول، وبعد ذلك 1.1850 خط.

ويعتبر دعم الخط الأول الحالي في 1.1750، 1.1725 ثم خط.

وعلق FX شارع الفوركس على شبكة الإنترنت، خطاب دراجي اليوم على عدد قليل من خطاب الحمائم الماضي، ولكن البنك المركزي الأوروبي لا يزال الحفاظ على التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو. دراجي المتوقع ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 1.8 من حيث آخرها يقع في مستوى 1 من البيانات، هو النسر ملحوظا بشكل خاص.

(EUR / USD الرسم البياني للساعة، المصدر: الشبكة المالية FX168)

تغيير كبير في بيان لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يؤثر على الدولار في السوق الأعصاب قصيرة الأجل والذهب الزلازل التي لا نهاية لها

كما سعر الفائدة القياسي المتوقع بمقدار 25 نقطة أساس، رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الاربعاء توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام والعام المقبل، ويقدم خارطة طريق لتحقيق النمو الاقتصادي قبل 2021. تغيير كبير في قرار لمجلس الاحتياطي الاتحادي لحذف "موقف بقايا السياسة النقدية متكيفة"، والصياغة. بعد قرار سعر الفائدة صدر، وتقلب قصيرة الأجل الدولار والذهب، انظر من رأى ذهابا وإيابا بين انخفاض وارتفاع.

وكما كان متوقعا على نطاق واسع، فإن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية رفع سعر فائدة الاموال الاتحادية بمقدار 25 نقطة أساس. الآن، وهذا سعر الفائدة ما بين 2 إلى 2.25، في المرة الأخيرة لتصل إلى هذا المستوى ولكن يرجع أيضا إلى أبريل 2008. وهذه هي المرة الثامنة مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر 2015 منذ بداية تنفيذ سياسة التطبيع.

منذ ديسمبر كانون الاول عام 2008، وقد تم الحفاظ على سعر الفائدة المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في وثيقة مستوى الصفر، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي في محاولة لانتشال الاقتصاد من الأزمة المالية الركود. منذ عام 2015، أول رفع سعر الفائدة، وقد الاحتياطي الفيدرالي تسعى لتحقيقها من خلال استمر تطبيع السياسة ولكن النمو التدريجي.

وفي بيان صدر يوم الأربعاء، تخلى عن اللجنة "موقف السياسة النقدية ما زالت مناسبة"، والصياغة، هو أحدث خطوة في عملية التطبيع.

وقد السوق يراقب عن كثب ما إذا كان سيتم حذف العبارة، منذ الاجتماع أغسطس، وقال أعضاء أن الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات اللازمة. يمكن أن ينظر إليه السياسات "متكيفة" إلى مبادرات صعبة للجنة، لجنة حاولوا طمأنة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية أو السوق تتدهور، وسوف تلعب دورا مساندا.

ويعتقد سيتي جروب وغيره من البنوك الاستثمارية المحللين حذف "فضفاضة" هذا البيان هو الأداء الحمائم، والتي قد تشير إلى أن أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي نحو نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

وقال أعضاء اللجنة أيضا سعر الفائدة على الأموال غير المرجح أن تظل في المدى الطويل "محايد" سعر الفائدة فوق ما يقولون انه أعلى من عامين، لا حد ولا التحفيز.

بالإضافة إلى أسعار الفائدة واستبعاد هذا بالإضافة الصياغة، والاجتماع مع بيان حرفيا تقريبا في أغسطس. قرار يوم الاربعاء اعتمد بالإجماع، نشر بيان فقط 290 كلمة.

وفي الوقت نفسه، أظهر أعضاء اللجنة على اقتصاد الولايات المتحدة وجهة نظر أكثر تفاؤلا.

في الربع الأخير، والتنبؤ، وقدرت المسؤولين FOMC جماعيا 2018 الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 3.1، مقارنة مع زيادة بنسبة 2.8 في يونيو حزيران. ارتفع 2019 توقعات أيضا 0.1 نقطة مئوية إلى 2.5 في عام 2020 لا يزال يقدر ب 2.

أعلنت أعضاء اللجنة أول توقعاتها في 2021، ويتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 1.8، وذلك تمشيا مع التوقعات على المدى الطويل.

ومن المتوقع أن يرتفع من 3.6 في يونيو إلى 3.7 معدل البطالة.

توقعات أسعار الفائدة في يونيو حزيران وبقي دون تغيير، ولكن عرض نقطية، ومن المتوقع أن أفراد تظهر مداها من التقديرات.

هناك بعض نقطية المطروحة. على سبيل المثال، يعتبر على نطاق واسع أن تكون نقطة الرئيس سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي بولارد، بزيادة بمقدار الربع في عام 2018.

لا تزال اللجنة قال انه قبل نهاية 2018 سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، ويمكن أن رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2019. بحلول عام 2020، سيكون هناك سيتم توسيع واحد أكثر رفع سعر الفائدة إلى 3.4 في القيمة، ومن المتوقع أن يظل عند هذا المستوى حتى عام 2021 ثم تنخفض على المدى الطويل إلى 3، مقارنة مع زيادة بنسبة 2.9 في يونيو .

هذا يتعارض مع توقعات السوق الحالية. الاتحادية العقود الآجلة الأموال يعني حاليا، بحلول نهاية عام 2019، فإن سعر الفائدة تصل إلى 2.825، والتي سوف تسمح للسوق لأسعار الفائدة رفع على الأقل مرة واحدة، بانخفاض عن نوايا مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقا لCME "ووتش مجلس الاحتياطي الاتحادي": بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة، واحتمال نقطة أساس 25 ديسمبر الاحتياطي الفيدرالي على نطاق 2.25 -2.5 من أسعار الفائدة في الارتفاع بشكل طفيف مقارنة بالقراءة السابقة 74.0 إلى 74.2.

بعد الإعلان عن قرار سعر الفائدة، انخفض مؤشر الدولار دون مستوى 94 وهو أدنى مستوى لمست 93.95، ولكن بعد ذلك ارتد بشكل حاد، وضرب على نسبة عالية من 94،41 ثانية، وبعد الانتهاء انخفاض مرة أخرى.

(US $ 5 دقائق التخطيط، المصدر: الشبكة المالية FX168)

وقال رئيس MARK MCCORMICK TD للأوراق المالية استراتيجية العملات في أمريكا الشمالية حذف صيغة الاحتياطي الفيدرالي فضفاضة، والإفراج عن الحمائم إشارة. وهذا يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان كثيرا في موقف محايد، وقد رفع أسعار الفائدة على وشك الانتهاء، على الرغم من أنها التنبؤ هناك عدة مرات لرفع أسعار الفائدة. هذا هو السبب في رد الفعل الضعيف للدولار بعد البيان.

وكتب المحلل براون براذرز هاريمان مارك تشاندلر أنه قبل إعلان قرار سعر الفائدة، 20 سبتمبر تذبذب مؤشر الدولار بين حوالي 93.80 و94.55. ومنذ ذلك الحين، لن تداوله خارج هذا النطاق. منذ هذا الشهر، تم المؤشر في الانخفاض، يجب أن تثبت أنها آخذة في الارتفاع، لتشير إلى تغييرات وشيكة. قبل هذا الأسبوع، عقدت خمسة اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي. باستثناء لآخر مرة، في كل مرة تراجع مؤشر الدولار 1 أغسطس، والمرة الوحيدة ارتفاع بالكاد ارتفع قليلا (0.2).

بقعة الذروة الذهب هو $ 1200 / علامة أوقية، لمس $ 1200.10 / أونصة، يليه انخفاض حاد من ذروته البالغة ما يقرب من 10 $ إلى $ 1190.13 / أوقية، بعد أن حاولت انتعاش مرة أخرى لاقتحام علامة $ 1200.

(الذهب 5 دقائق التخطيط، المصدر: الشبكة المالية FX168)

تظهر البيانات أن كومكس الآجلة للذهب في معظم عقد نشط في بكين 02: 00-02: 02 في غضون ثلاث دقائق على وحدة التخزين من 8815 جهة، والقيمة الإجمالية للعقود المتداولة أكثر من 1 مليار $.

WEEK

بعد ان قال وداعا العالية المتوقعة قرار الفائدة سبتمبر، فإن الولايات المتحدة الدخول في الوظائف غير الزراعية سبتمبر.

تسارع نمو التوظيف في الولايات المتحدة أغسطس، بلغ أكثر من تسع سنوات لدفع أكبر زيادة سنوية، مما يشير إلى حرب تجارية قد لا تأثير على اقتصاد الولايات المتحدة.

البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، على زخم جيد عموما على مواصلة دعم الدولار القوي، ولكن أيضا في كلمته أن باول أن تولي مزيدا من الاهتمام لبيانات توقعات السوق بدلا من البنك المركزي.

في سياق حرب تجارية، فإن الميزان التجاري الامريكي أغسطس أيضا أن تصبح البيانات أكثر حساسية.

بالإضافة إلى الولايات المتحدة، ستقوم منطقة اليورو أيضا الدخول في المزيد من بيانات التضخم.

مع الأخذ بعين الاعتبار دراجي متفائل بشأن خطاب توقعات التضخم، فإن المستثمرين إيلاء اهتمام وثيق وتشير البيانات إلى وجود اتجاه يلتقي وجهات نظره.

ومن المتوقع أن الحفاظ على السياسة النقدية الحالية دون تغيير بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

أستراليا حاليا لا يزال تباطؤ نمو الاجور الاستهلاك المنزلي لا يزال مصدر من عدم اليقين، بالإضافة إلى أكبر الاحتكاك الاضطرابات التجارة الخارجية في العالم.

بيانات اقتصادية هامة الأسبوع المقبل والمناسبات

الاثنين (1 أكتوبر)

16:00 منطقة اليورو ماركيت مؤشر مديري المشتريات تصنيع القيمة النهائية

16:30 UK سبتمبر ماركيت / معهد تشارترد تصنيع مؤشر مديري المشتريات

22:00 الولايات المتحدة سبتمبر ISM مؤشر مديري المشتريات تصنيع

يوم الثلاثاء (2 أكتوبر)

قرار الفائدة الاسترالية 0:30 بنك الاحتياطي الفيدرالي وبيان السياسة

17:00 منطقة اليورو أغسطس مؤشر أسعار المنتجين (معدل سنوي)

يوم الأربعاء (3 أكتوبر)

04:30 مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الاسبوع الماضي تغييرات API (مليون برميل) (إلى 0928)

17:00 مبيعات التجزئة في منطقة اليورو في أغسطس

20:15 الولايات المتحدة سبتمبر ADP عدد التغير في العماله

22:30 مخزونات الخام الأميركية الأخيرة تغيرات الاسبوع في EIA (مليون برميل) (إلى 0928)

الخميس (4 أكتوبر)

20:30 بعد الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، معدل موسميا مطالبات البطالة الأولية (بالآلاف) (إلى 0929)

22:00 الولايات المتحدة أغسطس طلبيات السلع المعمرة (المعدل الشهري) القيمة النهائية

الجمعة (5 أكتوبر)

09:30 أستراليا بعد 8 معدلة موسميا مبيعات التجزئة (المعدل الشهري)

20:30 بعد الولايات المتحدة في سبتمبر، معدلة موسميا تغير العمالة غير الزراعية (بالآلاف)

الحساب التجاري للولايات المتحدة أغسطس (US $ مليار)